欧菲光(002456)2014年公司债券2015年度受托管理事务报告

深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司

( 居住:深圳车头灯新区公明街、松柏路、灰发路、

2014年度公司票据

201年度受命明智地运用状态举报

用以筹措借入资金的公司债受命明智地运用人

(公司):上海市中山南路318号东边国际金融游憩场24层)

签字日期:2016 年 4 月 27 日

声 明

东边星条旗可转让证券使产生兴趣限定的公司(以下省略“东边星条旗”)编制本举报的灵及消息均源

于发行人外交的公映的新影片的《深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司 2015 年度举报及停止使担忧事项

从第三方媒介显露纵列和专业异议。东边星条旗大批与回购礼仪的互插性

报价灵和消息未停止孤独检验,它也不是必然要援用灵和消息的真理、准确和

完整性做出什么保证明收购或承承当什么职责。

本举报不排队对围攻者停止或不停止某项行动的使显得吸引人异议,围攻者应对互插事

宜做出孤独判别,而不应将本举报正中鹄的什么灵据以作为东边星条旗所作的许诺或声

明。在什么状态下,围攻者按照本举报所停止的什么作为或省略,东边星条旗不承

承当什么职责。

I

声 明……………………………………………………………………………………………………………. I

高音部章 公司票据概略 …………………………………………………………………………….. 3

一、发行人详述 ………………………………………………………………………………………….. 3

二、鼓励的纵列和鼓励的方面 ……………………………………………………………………………. 3

三、本礼仪的首要条目 ……………………………………………………………………………. 3

第二的章 发行人 2015 年度经纪和财务身份 ……………………………………………………… 5

一、公司基本状态 ………………………………………………………………………………………. 5

二、发行人 2015 年运转必须先具备的 …………………………………………………………………… 5

三、2015 年度外交的值得买的东西 ……………………………………………………………………….. 8

四、发行人 2015 年度财务身份 …………………………………………………………………. 12

第三章 发行人募集资产运用状态 ………………………………………………………………… 16

一、用以筹措借入资金的公司债募集资产状态 ………………………………………………………………………. 16

二、比较期用以筹措借入资金的公司债募集资产现实运用状态 ………………………………………………………… 16

月的第四日章 用以筹措借入资金的公司债保证明状态 ……………………………………………………………………….. 17

第五章 用以筹措借入资金的公司债持有人聚会 ………………………………………………………………… 18

六年级章 比较期用以筹措借入资金的公司债利钱结局 ……………………………………………………………………. 19

第七章 该用以筹措借入资金的公司债的跟轨道职别 ………………………………………………………………… 20

八分音符章 谨慎的处置公司互插事项的更动。 ………………………………… 21

第九章 停止事项 …………………………………………………………………………………………. 22

一、外交的保证明状态 …………………………………………………………………………………….. 22

二、未定居的打官司或公断事项关涉 ……………………………………………………………….. 22

三、互插诉讼当事人 ………………………………………………………………………………………… 22

II

高音部章 公司票据概略

一、发行人详述

中文详述:深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司

英文详述:SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.

二、鼓励的纵列和鼓励的方面

中国1971可转让证券监督明智地运用使服役【2013】112号 否纵列鼓励,公司被容许向大众吐艳

发行面值 9 一万亿财富公司票据。

用以筹措借入资金的公司债发行总数为人民币。 9 亿元,推理发行费后,捐助基金为ISS

2014 年 2 月 26 每每日汇入公司详述堆积报告,大化会计公司

包起来商号发行了丰盛的捐助资产和募集资产。

华验字[2014]000083 的验资举报。

深圳可转让证券市,深圳(2014)13 认可不。,这用以筹措借入资金的公司债是 2014 年 4 月 21 日在

深圳可转让证券市集合竞相出高价系统与束礼仪。本保函称为14。 365bet官网体育在线投注”,上市

加密是112198。。

三、本礼仪的首要条目

(1)用以筹措借入资金的公司债详述:深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司 2014 年度公司票据

(二)用以筹措借入资金的公司债省略及COD:用以筹措借入资金的公司债称为14 365bet官网体育在线投注”、用以筹措借入资金的公司债加密112198

(三)发行人:深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司

(四)用以筹措借入资金的公司债截止期限:本保函的截止期限为 3 年,附第 2 发行人在岁末放了票面利息率。

选项和围攻者欺骗美国堆积的正确的。

(五)发行方面:9 亿元

(六)用以筹措借入资金的公司债利息率:息票年利息率一 ,在用以筹措借入资金的公司债存续前 2 往年把持坚定性。;

也许发行人行使放票面利息率的精选的,分配未回售用以筹措借入资金的公司债长成将来 1 门票岁入

3

利息率是用以筹措借入资金的公司债长成的截止期限。 2 年利息率加基点增长,在用以筹措借入资金的公司债长成日以后 1 系牢年份

坚定性

(七)还本付息方法及结局概略:单利有线播送计息,先前的男朋友或女朋友复利,年利钱结局

次,长成一次还本。也许围攻者是高音部位置 2 岁末投放义卖选项,分配待欺骗债

面值加试样 2 利息率是 2 岁末一齐付钱。

(八)留俗僧:2014 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日

(九)计息日:2014 年 2 月 24 日

(十)付息日:自 2015 年至 2017 年每年的 2 月 24 日

(十一)报应日期:2017 年 2 月 24 日。也许围攻者行使欺骗美国堆积的选项,则其

(公休假日或发薪日,则

少许用以筹措借入资金的公司债的赎救日期 2016 年 2 月 24 日。

推误卯贴近的 1 个市日;延年益寿期内不再结局利钱

(十二)保证态势:这种用以筹措借入资金的公司债是无保证明的。

(十三个的)发行时的信誉评级:束信誉评级使产生兴趣限定的公司,发行人的

首要信誉职别为 AA,比较期用以筹措借入资金的公司债的信誉职别 AA

(十四岁)监测评定胜利:化合信誉评级使产生兴趣限定的公司将在,

公司公报后每年按期停止跟轨道职别。,在本保函有效期内

粉底互插状态不按期跟轨道职别。公司付托化合信誉评级公司 欧菲

辨析了公司票据的信誉身份。,深圳奥俄国的重量单位科学与技术使产生兴趣限定的公司

公司 2014 年度公司票据跟轨道职别辨析举报》,把持比较期公司票据顺风的胜利

AA,话题评级 AA,评级展望未来不乱,此评级与先前的评级划一,详见 2015

年 6 月 19 日本公司公映的新影片的巨潮消息网互插公报。公司票据信誉评级机构

化合信誉评级使产生兴趣限定的公司将在公司 2015 公司债将在年度举报后本人月内完成或完毕。

券 2016 年度跟轨道职别,按期公映的新影片顺风的胜利和举报。

(十五个人组成的橄榄球队)用以筹措借入资金的公司债受命人:东边星条旗可转让证券使产生兴趣限定的公司

(十六)募集资产运用状态:这次用以筹措借入资金的公司债募集资产首要用于还债堆积贷款及供给

流淌资本

4

第二的章 发行人 2015 年度经纪和财务身份

一、公司基本状态

公司法定中文详述: 深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司

公司法定英文详述: SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.

报户口地址: 欧菲光、灰发路、松柏公路、公明街、车头灯新地

科学与技术园

的股本省略: 欧菲光

的股本加密: 002456

的股本上市市所: 深圳可转让证券市

报户口资金: 1,030,612,元

法定代理人: 蔡荣军

董事会草书体大号铅字: 萧艳松

可转让证券事务代表: 程小丽

公司宁愿报户口完全符合日期: 2007年10月22日

使运作地址: 欧菲光、灰发路、松柏公路、公明街、车头灯新地

科学与技术园

邮递区号: 518106

吃或喝电话创造: 0755-27555331

吃或喝副本: 0755-27545688

互联网体系网址:

二、发行人 2015 年运转必须先具备的

举报期内,受智能手机、平面电脑销放松、松懈、松弛,触摸显示产量

义卖竞争加深,动机公司支出额和业绩落下。2015 年,公司营业支出额

亿元,比去岁少后辈 ;归属于股票上市的公司伙伴的净赚 亿元,比去岁少后辈

。举报期内,收买上海追赶入洞穴学问技术使产生兴趣限定的公司 100%股权约定

5

条被总数在同一事物把持下合。,对准和夸大 2014 年度净赚 4019 万元,即

2014 同一事物年度净赚 亿元至 亿元,鉴于现时的公司 2015 年

净赚从同本人时间落下 膨胀物到 。

从产量角度,2015 年触屏及全叠片产量营业支出额 亿元,同

比率驳倒 2%,出货量 亿片,同比率驳倒 ,使掉转船头义卖共享的目的;微

相机模块事情支出额 亿元,同比增长 ,出货 亿颗,和状态

了每月 35KK 的产量能力;采指纹承认模块事情,自 2015 年 5 月运至蒙大拿州,支出额的使掉转船头

入 亿元,出货 2052 万颗,在岁末,它早已超越了每月的程度 10KK 的产量能力,扣留统统

高音部个民族性,同时,在全球产业的链中是榜样位置,经过开采资深的采指纹

别技术,此外使生根了全球采指纹承认的榜样位置。

举报期内,公司主营事情本钱 亿元,同比率驳倒 。举报期内,公

司销费、总明智地运用和财务本钱 亿元,同比增长 ,首要系公

机关夸大新事情入伙,互插努力与开发支出额夸大,然后汇率动摇较大动机财务费攀登。

举报期内,公司继续拓展新技术、新产量、新技术开采,正的引进高端技术

术人才,努力与开发入伙 亿元,营业支出额洁治一 。

举报期内,公司经纪使焦虑产生的资金流淌净数 亿元,从负到正,

资金流量学时赢利性、不乱。值得买的东西使焦虑产生的资金流淌净数 亿元,同比率驳倒

。筹资使焦虑产生的资金流淌净数一 亿元,同比率驳倒 。

举报期内,有理有组织的资源,迅速上涨产量能力和使最优化产业的作文,娓改良

鉴于o的触屏事情竟争能力,增加努力与开发入伙和新产量开采力度,显微相片的迅速膨胀

头模组和采指纹承认模组的产业的优势位置。同时,公司迅速开展智能汽车。,继续

拓展光泽度城市等范畴。

公司前后强调以努力与开发为导向,继续增加努力与开发入伙,努力与开发推进产量和义卖

场,经过心爱的栽培和表面征聘空虚努力与开发同胎仔。举报期内,公司专注于开展 super

hover 触控技术、force touch 触控技术、气氛反应触摸技术、GF2 限度局限薄 film 触

控系统、IFS 采指纹和触摸把持集成触屏、双照相机和鸢尾属植物承认照相机技术、超音

波、采指纹卡、口令 U 检查锁工艺努力与开采,还开采 3D 触摸产量和粘附手续的履行

案,它研制了汽车触摸把持产量和智能连衣裙的范畴,为公司的后续开展

技术预备。公司在美国经过圣何塞。、日本东京、百里挑一的水元和台北、台湾、中国1971的家伙

6

公司正的收购本地高素养的纯熟人才资源。,提高新技术、新产量条努力

发,新设 2020 Lab,英国政治工党、先进工艺努力院、博士后工作点、采指纹承认技术的努力与开展

激励等努力平台,结合的公司原某个涂装技术、毫微米银技术、防护合成树脂做的罩技术、触屏

技术、收集技术及停止努力与开发平台,多技术形势的排列、多级努力与开发系统。

表示方式 2015 年 12 月 31 日,公司特许开采和收买了各类商号大批。,在全

球共用功 2103 条取得专利权(包罗国际取得专利权) 1645 项,海内取得专利权 458 项),已收购受权

1165 条取得专利权(包罗受权 852 国际取得专利权、已受权的 313 海内取得专利权,流行

受权发明取得专利权 410 项,受权实用新型取得专利权 755 项,并于 2015 年 10 月获

在附近2015年 年度民族性知识产权商号。

举报期内,公司正的开展与中心客户的提携相干。,不息上涨新客户的认知度

证明和新做模型、新产量引见,先后赋予华为、粟、产生联系、玉龙等客户。

条判归, 等,

包罗华为2014 年度质量明智地运用荣誉奖 并于 2015 年 1 本月被评为50强

中国1971移动电话创造中心供给国。公司使完善本钱把持机制、使最优化供给链相干、加

大工艺努力与开发入伙、放人才贮存的办法,不息上涨公司合奏竟争能力,并于 2015

年 7 本月为2014年。 金牛宫股票上市的公司百强名单。

7

三、2015 年度外交的值得买的东西

举报期内收到的大师股权值得买的东西为:

被投 投 资 投 产 预 是 显露

资公 资 持股比 金 资 品 计 比较期值得买的东西盈余 否 日期

首要事情 值得买的东西产额 提携方 表 显露标志(如有)

司名 方 例 来 期 类 收 亏 涉 (如

称 式 源 限 型 益 诉 有)

第二的类净增值电信事情

陕西

消息耐用的事情(仅限互联网体系)

云创

消息耐用的,互联网体系消息耐用的 自 股 2015

体系 已

不含时务、出来、教导、医 收 有 陕西文学作品值得买的东西 长 权 年 08

科学与技术 36,000, 30.00% 完 0.00 -1,093,529.33 否

疗、卫生防护、药品和医疗器械、购 资 大批 期 投 月 11

使产生兴趣 成

播送影片电视节目、电子公共 金 资 日

限定的

告,牵制文明社会灵,允许有

公司

有效期至 2019 年 9 月 10

8

日) 数纸机体系工程研制

计、破土,一种国内流行的枪战类游戏五金器具开采

及销,数纸机系统综合,动

漫反射设计、开采;从事商号

南昌

欧菲

新电子元件、光电现象元件 自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

生物 已

器件、新的显示策略及其紧密的 增 有 长 权 年 02 《

在附近

承认 200,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

键角色的努力与开发、产量、销和 资 资 期 投 月 16 全资分店增加股份公报 (公

技术 成

技术耐用的。 金 资 日 告编号:2015-008)

限定的

公司

台湾

欧菲 自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

光科 合成树脂做的及合成树脂做的制品捏造,电 增 有 长 权 年 02 《

在附近

130,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

技有 部创造。 资 资 期 投 月 16 全资分店增加股份公报 (公

限公 金 资 日 告编号:2015-008)

美国 自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

欧菲 增 有 长 权 年 02 《

在附近

经商、技术耐用的和R。 160,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

限定的 资 资 期 投 月 16 全资分店增加股份公报 (公

公司 金 资 日 告编号:2015-008)

上海 电子产量、机电策略、通讯 自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

欧菲 策略、一种国内流行的枪战类游戏五金器具技术 新 有 长 权 年 06 《

在附近

2,000,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

智能 开采、技术咨询、技术耐用的、设 资 期 投 月 12 在附近发觉全资分店的公报 (公报)

车联 技艺转让。 金 资 日 编号:2015-035)

9

科学与技术

限定的

公司

南昌

欧菲

新电子元件、光电现象元件 自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

生物 已

器件、新的显示策略及其紧密的 增 有 长 权 年 06 《

在附近

承认 250,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

键角色的努力与开发、产量、销和 资 资 期 投 月 12 全资分店增加股份公报 (公

技术 成

技术耐用的。 金 资 日 告编号:2015-039)

限定的

公司

南昌

欧菲 开采、产量、销光电现象策略

自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

车载 和零件、汽车电子元件、 已

新 有 长 权 年 07 《

在附近

镜头 机电使一致产量;一种国内流行的枪战类游戏 200,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

设 资 期 投 月 13 公司发觉全资分店公报 (公

技术 五金器具技术耐用的、技术咨询、 成

金 资 日 告编号:2015-053)

限定的 技艺转让。

公司

南昌 开采、产量和操功能光电现象策略、

欧菲 光学元件和系统策略,光网 自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

光科 络、光通讯角色和系统 增 有 长 权 年 08 《

在附近

50,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

技有 备,电子专用策略及器具,并 资 资 期 投 月 18 全资分店增加股份公报 (公

限公 供互插系统综合、技术 金 资 日 告编号:2015-066)

司 开展和技术咨询耐用的。

创造 通讯技术范畴的技术开展、 收 自 长 股 已 2015 细目请参阅大潮消息网。

435,000, 100.00% 无 0.00 0.00 否

天下 技艺转让、技术咨询、技术 购 有 期 权 完 《

年 09 交易

10

(上 耐用的,一种国内流行的枪战类游戏五金器具技术 资 投 成 月 12 股权暨关系市公报》(公报)编

海)科 开采、销,海报的设计、 金 资 日 号:2015-080)

技发 做。

展有

限公

广州亿

深圳 星栖息地

欧菲 仪式设

自 股 2015 细目请参阅大潮消息网。

光泽度 智能家居产量开采人员、销和 预备限定的 未

新 有 长 权 年 11 《

在附近

仪式 供系统综合和工程 70,000, 70.00% 公司、新 开 0.00 0.00 否

设 资 期 投 月 18 外交的值得买的东西发觉合资公司的公报》

科学与技术 门到门架置。 沃夫资金 始

金 资 日 (公报)编号:2015-101)

限定的 系牢就职

公司 团使产生兴趣限定的公司

公司

一共达 — — 3,531,000, — — — — — — 0.00 -1,093,529.33 — — —

11

举报期内,本公司与深圳卓英科学与技术使产生兴趣限定的公司(以下省略

按人口平均人民币值得买的东西 1500 增加股份扩股后万元卓 20%的股权。经过此外的娓

职考察、审计与评价,单方均合格。、在评价和停止事项上有很大的辨别,定局缺少署名。

式的值得买的东西礼仪。

举报期内,本公司全资分店上海欧飞智能车联

科学与技术使产生兴趣使产生兴趣限定的公司(以下省略“众鸿科学与技术”协同有助的确立或使安全上海鸿菲汽车电子限定的

公司(暂时详述),以实业机关满足地完全符合为准,单方满足沟通,终极

未能就值得买的东西ITE的详细条目议定划一异议。

四、发行人 2015 年度财务身份

(一)发行人 2015 年度财务信息

粉底发行人 2015 积年累月度举报,首要财务信息列举如下:

1、化合平衡力首要记录表

单位:元

条 2015-12-31 2014-12-31

资产一共 16,067,765, 14,420,156,103.11

负债负债一共达 10,027,931, 8,345,792,275.34

多数伙伴权利 – –

归属于总公司伙伴的权利 6,039,833,921.21 6,074,363,827.77

2、合获得表首要信息

单位:元

条 2015 年 2014 年

营业支出额 18,497,766, 19,538,957,

营业获得 446,112,203.54 678,157,857.31

获得总数 529,934, 822,532,

净赚 478,450,610.42 721,740,562.40

12

条 2015 年 2014 年

归属于总公司业主的净赚 478,450,610.42 721,740,562.40

3、合资金流淌表首要信息

单位:元

条 2015 年 2014 年

经纪使焦虑产生的资金流淌净数 584,880, -216,023,

值得买的东西使焦虑产生的资金流淌净数 -1,271,626, -1,395,618,

筹资使焦虑产生的资金流淌净数 49,107, 2,631,694,

汇率变动对人民币汇率变动的星力 15,330,212.20 -7,209,966.17

(二)资产身份

2015 岁末,本公司合资产为总资产。 16,067,765, 元,较 2014 岁末

夸大 1,647,609, 元,增长是 ,首要是应收票据信誉夸大所致。

2015 岁末,本公司流淌资本应收票据信誉 10,668,334, 元,较 2014 岁末夸大

998,261, 元,增长是 。流行,货币资产缩减 711,548, 元,降

幅为 ,首要是这次还贷;应收票据信誉夸大 1,477,827, 元,

增长是 ,首要是鉴于本P完毕时首要客户的作文产生代替物。,有些客户存款比先前的存款长

长成日。

2015 岁末,公司的非流淌资本应收票据信誉 5,399,430, 元,较 2014 岁末夸大

649,348, 元,增长是 。流行,建设条夸大 85,846, 元,增

幅 为 , 主 要 由 于 本 期 设 备 投 入 及 工 程 增 加 所 致 ; 无 形 资 产 增 加

292,613, 元,增长是

(三)负债负债

2015 岁末,本公司的合负债负债为 10,027,931, 元,较 2014 岁末

夸大 1,682,139, 元,增长是 。

2015 岁末,本公司流淌负债负债 7,694,874, 元,较 2014 岁末夸大

1,236,708, 元,增长是 。流行,流动负债缩减 191,761, 元,

13

回绝是 ,代替物类别绝佳地。

2015 岁末,本公司负债负债总数为非流淌负债负债。 2,333,056, 元,较 2014 岁末夸大

445,430, 元,增长是 ,首要系比较期周旋用以筹措借入资金的公司债夸大所致。 796,967,

元,俗僧专款缩减-35,305, 元。

(四)经纪效果辨析

2015 年 , 发 行 人 实 现 营 业 收 入 18,497,766, 元 , 较 上 年 的

19,538,957, 人民币缩减 1,041,190, 元,回绝是 ;已使掉转船头获得总数

529,934, 元,与去岁相形 822,532, 人民币缩减 292,598, 元,回绝是

1、支出额本钱辨析

2015 年 度 公 司 营 业 收 入 为 18,497,766, 元 , 较 2014 年 减 少

1,041,190, 元,回绝是 ,首要经过智能手机、平面电脑销售额增长放松、松懈、松弛

的星力,触摸显示产量义卖竞争加深,动机公司支出额和业绩落下。2015

年运营本钱为 16,122,209, 元,较 2014 年度 17,151,776, 人民币缩减

1,029,566, 元,回绝是 。

2、费辨析

2015 年销费为 136,295, 元,较 2014 年减量 6,814,07 元,同

比率驳倒 。

2015 年度明智地运用费为 1,270,520, 元, 2014 年夸大 125,052, 元,

增长是 ,首要机关正增加对新事情的值得买的东西。,互插努力与开发支出额夸大。

2015 年度财务费 425,938, 元,较 2014 年夸大 83,322, 元,

同比增长 ,汇率的大幅动摇动机财务本钱攀登。

(五)资金流淌辨析

公司经纪使焦虑产生的资金流淌净数 2015 年份是 584,880, 元,2014 年

音阶是-216。,023, 元。公司 2015 年经纪性资金流量夸大首要鉴于系比较期客户回

款良好,供给国存款研制,营运资产周转迅速高效。

14

2015 年 度 及 2014 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为

-1,271,626, 元和-1,395,618, 元,首要包罗回电话值得买的东西收到的现钞

3,899,288, 元 , 购 建 固 定 资 产 、 无 形 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金

1,167,299, 人民币和结局中科院的值得买的东西 3,585,288, 元。

2015 年度和 2014 年度筹资使焦虑产生的资金流淌净数 49,107,

元,和 2,631,694, 元,首要阶段是私募 10亿财富和通常堆积贷款缩减

所致。

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第三章 发行人募集资产运用状态

一、用以筹措借入资金的公司债募集资产状态

中国1971可转让证券监督明智地运用使服役【2013】112号 否纵列鼓励,公司被容许向大众吐艳

发行总面值 9 一万亿财富公司票据。推理发行费后,捐助基金为ISS 2014 年

2 月 26 每每日汇入公司详述堆积报告,大化会计公司包起来)对

用以筹措借入资金的公司债网上发行捐助基金及募集到位、发行

[2014]000083 的验资举报。

粉底本招股说明书的互插灵,这次用以筹措借入资金的公司债募集资产推理发行本钱,

计划包罗 用于还债公司及其分店的堆积贷款。,公司债作文对准;

盈余资产用于供给流淌性,更公司的财务身份。

二、比较期用以筹措借入资金的公司债募集资产现实运用状态

粉底比较期年报宣布,比较期用以筹措借入资金的公司债推理承销品销售费后的净进项

892,350, 元,表示方式 2015 年 12 月 31 日本公司早已联欢了资产来筹集资产 892,350,

元 , 其 中 以 募 集 资 金 372,000, 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款 , 以 募 集 资 金

520,350, 人民币用于供给流淌性。

贮存持久使得到的利钱 2,273, 元,整个用于供给流淌性

金。表示方式 2015 年 12 月 31 日,公司筹资均衡一 0 元。

16

月的第四日章 用以筹措借入资金的公司债保证明状态

这是一种无保证明用以筹措借入资金的公司债。

17

第五章 用以筹措借入资金的公司债持有人聚会

表示方式本回购书发行之日,发行人省掉集合用以筹措借入资金的公司债持有人聚会。,未搜集某事物

用以筹措借入资金的公司债持有人聚会。

18

六年级章 比较期用以筹措借入资金的公司债利钱结局

比较期用以筹措借入资金的公司债利息率为 2014 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日。

在本用以筹措借入资金的公司债的利钱期内,每年 2 月 24 日是上本人利钱年的付息日。如遇

公休假日或发薪日,则推误卯贴近的 1 个市日;使延期入伍持久不结局什么停止储备。

计利钱。

发行人早已 2016 年 2 月 24 正点足额报应,完成或完毕了 2015 年利钱结局。

19

第七章 该用以筹措借入资金的公司债的跟轨道职别

化合信誉评级使产生兴趣限定的公司将在,公司年度举报年度公报后

按期停止跟轨道职别,在本保函有效期内据使担忧状态停止不按期跟

轨道职别。

公司票据信誉评级机构化合信誉评级使产生兴趣限定的公司将在公司 2015 积年累月

报显露以后尽快发行物比较期用以筹措借入资金的公司债的跟轨道职别举报,细目请关怀围攻者

评级举报。

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八分音符章 谨慎的处置公司互插事项的更动。

公司票据发行上市时,公司票据互插约定谨慎的人一

草书体大号铅字胡菁华及可转让证券事务代表程小丽。

经 2014 年 9 月 26 日本通讯第三届董事会高音部次聚会发生,陈守云任普里

新董事会草书体大号铅字,公司票据互插约定谨慎的人一

黎。2015 年 11 月 16 日,陈寿云装配为区域精力局用功辞去副警察局长快速行进

理、 经

董事会草书体大号铅字快速行进。 2015 年 11 月 16 JAPA第三届董事会第十五个人组成的橄榄球队次聚会

分解系数),董事会聘用副总统萧艳松装配为董事会草书体大号铅字。

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第九章 停止事项

一、外交的保证明状态

举报期内,发行人缺少什么表面保证明。

二、未定居的打官司或公断事项关涉

举报期内,发行人 2014 年 10 向南昌市调解:充当调解人人民法院提起民事侵权行为打官司,诉 TPK 创造

(面板和触摸面板)

之 OPPO U705T 侵入欧菲莉表面暗淡的取得专利权

屏) 面板印刷技术。关涉的概略是 6,500 万元,打官司脱离了,

取得专利权有病的宣布顺序正听说中。

三、互插诉讼当事人

举报期内,公司票据的受命人和信誉评级机构都缺少。

22

此页中缺少主题,为东边星条旗可转让证券使产生兴趣限定的公司在附近《深圳奥菲利昂微电子科学与技术使产生兴趣限定的公司

2014 年度公司票据 2015 年度受命人明智地运用举报盖印页

东边星条旗可转让证券使产生兴趣限定的公司

2016 年 4 月 28 日

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